Liaison bancaireExpert

5 questions

Comment connecter mon compte bancaire ?

Rendez-vous dans le menu « Banque » puis cliquez sur « Connecter une banque ». Vous êtes redirigé vers le portail Ponto (Isabel Group) où vous autorisez l'accès en lecture seule à votre compte. Une fois l'autorisation accordée, vous revenez automatiquement sur Ledgerly et vos comptes ainsi que leur solde apparaissent immédiatement. La connexion est valable 90 jours et se renouvelle automatiquement.

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Comment fonctionne le rapprochement automatique ?

Chaque nuit, Ledgerly synchronise vos nouvelles transactions via Ponto. Pour chaque virement entrant, il cherche d'abord une facture dont la communication structurée (+++xxx/xxxx/xxxxx+++) correspond exactement, c'est la méthode la plus fiable. Si aucune référence n'est trouvée mais qu'un seul montant correspond à une facture en attente, le rapprochement est également effectué automatiquement. Dans les deux cas, la facture passe en statut « Payée » et vous recevez une notification.

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Qu'est-ce que la communication structurée et pourquoi est-elle importante ?

La communication structurée est une référence au format +++xxx/xxxx/xxxxx+++ calculée à partir du numéro de votre facture. Elle est affichée sur votre PDF et dans l'email envoyé au client. Quand votre client l'indique dans son virement, Ledgerly identifie immédiatement la facture concernée et réalise le rapprochement automatiquement, sans aucune intervention de votre part.

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Que se passe-t-il si le virement ne contient pas la communication structurée ?

Si la communication structurée est absente, Ledgerly tente un rapprochement par montant exact, si une seule facture en attente correspond au montant du virement, le rapprochement est quand même automatique. Si plusieurs factures ont le même montant, aucun rapprochement automatique n'est effectué, la transaction apparaît dans la liste « A rapprocher » et vous pouvez choisir manuellement la bonne facture.

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Comment supprimer une connexion bancaire ?

Depuis la page « Banque », cliquez sur le bouton « Supprimer » à côté de la connexion. Le consentement est révoqué auprès de Ponto et toutes les transactions importées associées sont supprimées. Cette action est irréversible, les transactions manuellement rapprochées à des factures ne sont pas affectées.

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